Einführung in den Aktien-Futures-Handel
Beim Aktien-Futures-Handel geht es darum, auf die harte Tour leichtes Geld zu verdienen, wenn Sie nicht disziplinierten Strategien folgen. Schließlich ist die Strategie der Schlüssel zum Erfolg im Aktien-Futures-Handel. Was macht einen Futures-Händler unter so vielen erfolgreich?
Könnte es Intelligenz sein? Handelsstrategien für Aktien Wäre dies der Fall, hätten sich alle Personen mit hohem IQ im Aktien-Futures-Handel hervorgetan. Ist es ein Softwareprogramm? Wenn das der Fall wäre, würden die Programmierer den Rastplatz regieren. Wird die Erfahrung im Rohstoffhandel in einem erfolgreichen Börsen-Futures-Handel umgesetzt? Nicht genau, sonst würden alle Senioren den Aktien-Futures-Handel leiten. Einige behaupten sogar, dass Insider-Tipps Ihnen zum Erfolg verhelfen können. Mach dir nichts vor.
In der heutigen Welt, in der die Globalisierung die Welt verkleinert hat und Informationen blitzschnell von einer Ecke zur nächsten wandern, ist es nicht das, was Sie wissen, sondern wie Sie es verwenden, um den Erfolg beim Aktien-Futures-Handel vorherzusagen. Erfahren Sie hier mehr über die Formel für einen erfolgreichen Futures-Handel.
Aktien-Futures-Handelsstrategien
Strategie 1: Long Futures
Diese Strategie wird angewendet, wenn Sie mit einem Bullenmarkt und ungewisser Volatilität konfrontiert sind. Eine Änderung der Volatilität hat keine Auswirkungen auf Sie. Wenn Sie jedoch eine Meinung dazu haben, wohin die Volatilität führen soll, ist eine andere Strategie möglicherweise besser geeignet.
Strategie 2: Lange synthetische Zukunft
Diese Strategie wird auch angewendet, wenn der Handel mit Aktien-Futures bullisch am Markt ist und nicht sicher ist, ob die Volatilität stimmt. Sie können von einer Long-Call- oder Short-Put-Position aus auf diese Position handeln, um die Stimmung der Märkte zu erfassen und von jedem Schritt auf dem Weg zu profitieren.
Strategie 3: Short Synthetic Futures Trading
Dies ist eine gute Strategie, um an einem Bärenmarkt mit Unsicherheit über die Volatilität zu handeln. Es kann von einer Long-Put- oder einer Short-Call-Position aus gehandelt werden, um einen starken Rang an den Bärenmärkten zu erreichen.
Empfohlene Kurse
- Aktienhandel mit Trade Tiger
- Aktienhandel mit MetaTrader FalcoFX 4
- Online-Zertifizierungstraining in Finanzen für Nichtfinanzierer
- Finanzmanagement-Training
Strategie 4: Lange Risikoumkehr
Ist es ein Bärenmarkt? Sind Sie sich über die Volatilität nicht sicher? Die zu verfolgende Strategie ist dann die Long Risk Reversal, die das gleiche Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist wie Long Futures, mit Ausnahme eines flachen Bereichs mit geringerem oder keinem Gewinn / Verlust.
Strategie Nr. 5: Kurze Risikoumkehr
Diese Strategie kann an einem Bärenmarkt angewendet werden, an dem die Volatilität ungewiss ist. Diese Position ist in der Regel mit einer anderen Strategie gekoppelt. Wie oben zu sehen ist, bleibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis mit Ausnahme eines abgeflachten Bereichs, der keinen Gewinn oder Verlust bedeutet, dasselbe wie bei Short Futures.
Strategie 6: Langer Anruf
Wenn es sich nicht nur um einen Bullenmarkt handelt, sondern um einen sehr fortgeschrittenen, ist Long Call eine Strategie der Wahl. Mit zunehmender Anzahl höherer Streikaufrufe sollte die Strategie bullischer werden.
Strategie 7: Kurzer Anruf
Dies ist die Strategie, die in einem Bärenmarkt wirklich gut funktioniert.
Es können 2 Entscheidungen getroffen werden, abhängig von Ihrem Vertrauen, dass die Märkte rutschen werden. Das Ausverkaufen des Geldes oder höherer Streikputs ist der richtige Weg, wenn Sie zu 100% (oder zu sehr) davon überzeugt sind, dass die Märkte fallen werden. Wenn Sie sich jedoch nicht sicher sind, ob der Markt wirklich fallen oder nur stagnieren wird, entscheiden Sie sich für eine Verkaufsstrategie mit Geld-Puts.
Strategie Nr. 8: Long Put
Dies ist die Strategie, die zu verfolgen ist, wenn der Markt sehr rückläufig ist. Je höher der Ausübungspreis der Put-Option ist oder je niedriger der Ausübungspreis, desto höher ist der Grad der Abwärtsbewegung, der sich in der Strategie manifestiert.
Strategie Nr. 9: Short Put Trading Zukunft
Wenn der Futures-Händler glaubt, dass der Markt buller ist als der Bär, ist dies die Strategie, die Sie einschlagen müssen. Verkaufen Sie die Geldoptionen aus oder senken Sie den Basispreis, wenn Sie sich ein wenig sicher sind, und verkaufen Sie die Geldoptionen, wenn Sie absolut zuversichtlich sind. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Markt stagnieren wird und Sie optimistisch sind, müssen Sie den Gewinn durch den Verkauf der Geldoptionen maximieren.
Strategie Nr. 10: Bull Spread
Dies ist die Strategie, die Sie anwenden sollten, wenn Sie der Meinung sind, dass der Markt seinen Aufschwung fortsetzen wird, sich jedoch der Herdenmentalität in gewissem Maße widersetzen wird. Wenn Sie vom Bullenmarkt profitieren möchten und sich nicht sicher sind, ist diese Strategie perfekt. Dies ist auch der Grund für die Beliebtheit im Terminhandel.
Strategie Nr. 11: Bear Spread
Wenn Sie glauben, dass der Bärenmarkt weiter abrutscht, aber nicht massiv, ist dies die Strategie, die Sie anwenden sollten. Dies ist ein beliebter Schritt bei Bärenhändlern, die beim Handel eine konservative Haltung einnehmen möchten, auch wenn sie sich über die zukünftige Richtung des Marktes nicht sicher sind.
Strategie Nr. 12: Langer Schmetterling
Diese Strategie wirkt sich in einer langfristigen Optionsreihe zu Ihrem Vorteil aus. Den Händlern wird geraten einzutreten, wenn die Spread-Kosten 10% oder weniger als B minus A betragen (siehe Grafik oben). Wenn es zwischen A und B einen Streik gibt, müssen Sie eingeben, wenn die Kosten des Spreads doppelt so hoch sind. Die Theorie wird dein bester Freund und die richtige Hypothese ist hier der Schlüssel.
Strategie Nr. 13: Kurzer Schmetterling
Diese Strategie wird angewendet, wenn der Markt in einer Weise unter Punkt A oder über Punkt C liegt, dass die Position innerhalb eines verbleibenden Zeitraums von etwa einem Monat überbewertet ist, oder wenn sich der Markt Punkt B nähert und die Bewegung in eine der beiden Richtungen in der Region erfolgen kann kurze wochen übrig.
Strategie Nr. 14: Langer Eisenschmetterling
Wenn der Markt genau dort ist, wo er in der vorherigen Strategie war, und der einzige Unterschied darin besteht, dass die Position unterbewertet ist, ist der Long Iron Butterfly die richtige Strategie.
Strategie Nr. 15: Kurzer Eisenschmetterling
Diese Strategie beinhaltet den Eintritt in den Markt, wenn der Nettokredit des Short Iron Butterfly 80 Prozent mehr von CA beträgt und eine lange Periode relativer Preisstabilität erwartet wird, in der der zugrunde liegende Wert zum Zeitpunkt des Verfalls in der Nähe des Mittelpunkts von CA liegen wird. Überprüfen Sie auch die theoretischen Werte.
Strategie Nr. 16: Langes Spreizen
Wenn der Markt näher an A ist und Sie nicht sicher sind, wohin er führt, ist Long Straddle der richtige Weg, umso mehr, wenn er weniger aktiv war, aber auf die Möglichkeit plötzlicher Bewegungen hinweist.
Strategie Nr. 17: Short Straddle Future Trading
Dieser wird verwendet, wenn sich der Markt in der Nähe von Punkt A befindet und rückläufig ist. Verluste werden mit dieser Strategie zu Ihren Gewinnen
Strategie Nr. 18: Langes Erwürgen
Befindet sich der Markt in der Nähe oder in der Nähe des AB-Bereichs und stagniert und explodiert in beiden Fällen, kann Geld verdient werden. Wenn der Markt jedoch stagniert, können Sie mit dieser Strategie Ihre Verluste reduzieren. Auch wenn eine Zunahme der impliziten Volatilität zu erwarten ist, ist dies eine gute Strategie.
Strategie Nr. 19: Kurzes Erwürgen
Befindet sich der Markt in oder in der Nähe des AB-Bereichs und beruhigt sich, obwohl er noch aktiv ist, steigen Sie mit dem kurzen Straddle in den Soßenzug und erreichen Sie das Ziel, das Sie sich immer gewünscht haben, finanziell.
Strategie Nr. 20: Ratio Call Spread
Wenn sich der Markt in der obigen Grafik nahe an Punkt A befindet und moderat bis leicht, besteht jedoch die Möglichkeit eines Ausverkaufs. Das Aufwärtsrisiko macht diese Strategie nur dann anwendbar, wenn mehr als zwei Shortüberschüsse oder 1: 3 vorliegen.
Strategie Nr. 21: Ratio Put Spread
Dies ist sinnvoll, wenn sich der Markt in der Nähe von Position B befindet und obwohl erwartet wird, dass der Markt etwas fallen wird, besteht die Möglichkeit eines starken Anstiegs. Diese Strategie wird aufgrund des Abwärtsrisikos selten mehr als zwei überhöhte Short-Positionen eingegangen.
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