Einführung in die Futures-Trading-Karriere:
Futures Trading Karriere ist nicht jedermanns Sache. Es ist für verschiedene Arten von Vermögenswerten verfügbar - Aktien, Indizes, Währungspaare, Rohstoffe und so weiter. Der Handel mit Terminkontrakten ist jedoch nicht jedermanns Sache.
Ist Ihre Zukunft als Investor oder Händler in diesen Märkten vielversprechend? Nur wenn Sie sich über die Gefahren und Hürden im Klaren sind, bevor Sie den Sprung wagen. Lassen Sie uns also etwas über die Grundlagen und das, was Sie wissen müssen, lernen, bevor Sie in die Welt des Futures-Handels einsteigen.
So handeln Sie mit Futures in jedem
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Futures-Kontrakt: Handel mit Aktien oder Indizes für einen festgelegten Zeitraum in der Zukunft
Ein Terminkontrakt besteht, wenn zwischen einem Käufer und einem Verkäufer eine Vereinbarung besteht, eine feste Anzahl von Aktien oder Indizes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem festgelegten Preis zu handeln.
Terminkontrakte können an Börsen frei gehandelt werden, da sie hinsichtlich Kontraktgröße und Verfallsdatum standardisiert sind. Die beiden am häufigsten gehandelten Futures-Kontrakte sind Aktien-Futures und Index-Futures.
Aktien-Futures: Derivatkontrakte, die den Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Datum genehmigen.
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Das Los oder die Kontraktgröße: Handel über einzelne Anteile hinaus
Innerhalb der Terminmärkte können Kontrakte nicht für eine einzelne Aktie gehandelt werden. Jeder Karrierekontrakt für den Handel mit Aktien-Futures umfasst ein festes Los der zugrunde liegenden Aktie. Die Größe des Loses richtet sich nach der Börse, an der gehandelt wird, und ist von Aktie zu Aktie unterschiedlich.
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Laufzeit von Futures-Trading-Karrierekontrakten: So einfach wie 1-2-3
Der Vertrag ist eine Vereinbarung für zukünftige Transaktionen. Karrierekontrakte für den Futures-Handel sind für Laufzeiten von 1, 2 und 3 Monaten erhältlich, die als Near-, Middle- und Far-Monat bezeichnet werden.
Sobald die Verträge ablaufen, wird ein neuer Vertrag für die 3 Laufzeiten eingeführt. Der Monat, in dem der Vertrag abläuft, wird als Vertragsmonat bezeichnet.
Empfohlene Kurse
- Schulung zu Aktienresearch
- Online-Schulung zu Finanzanalysten
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- Buchhaltungszertifizierungstraining
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Index-Futures: Zeitliche Veränderungen messen
Der Aktienindex wird zur Messung von Änderungen der Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum verwendet. Aktien ähnlicher zukünftiger Handelsunternehmen werden nach Branche oder Größe ausgewählt.
Es gibt viele beliebte Indizes wie CNX Nifty 50, S & P500 und viele mehr. Diese zeigen Preisbewegungen an verschiedenen Börsen oder Segmenten. Auch für diese Indizes sind Terminkontrakte erhältlich.
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Futures-Trading-Laufbahnkontrakte: Chancen und Risiken gleichermaßen
Hier sind einige der Vorteile des Handels mit Terminkontrakten:
- Hedger können das Risiko auf Spekulanten verlagern
- Händler bekommen eine Vorstellung davon, wie hoch der Future-Handelspreis von Aktien oder der Wert eines Index sein kann
- Der aktuelle zukünftige Preis bestimmt die zukünftige Nachfrage und das Angebot an Aktien
- Der Margin-Handel ermöglicht es kleinen Spekulanten, große Chancen auf dem Markt für Futures-Handelstechniken zu nutzen
Mit den Vorteilen gehen jedoch auch die folgenden Risiken einher:
- Übermäßige Spekulationen aufgrund hoher Hebelwirkung könnten zu Mammutverlusten führen
- Derivative Produkte in Futures-Handelstechniken sind komplizierter als Aktien oder der Handel mit einem Index
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Das Preismodell: Transportkosten versus Erwartung
Futures beziehen sich auf derivative Produkte, deren Wert auf dem Preis des Basiswerts basiert, dieser Preis ist jedoch nicht direkt. 2 Modelle werden am häufigsten für die Preisgestaltung von Terminkontrakten verwendet:
Transportkostenmodell: Dieses Modell geht davon aus, dass die Märkte vollkommen effizient sind, daher gibt es keine Unterschiede bei den Preisen für Bargeld und Termingeschäfte.
Dieses Modell erlaubt keine Arbitrage oder wenn Händler von Preisunterschieden in zwei oder mehr Märkten profitieren.
Daher entspricht der Preis eines Futures-Trading-Laufbahnkontrakts dem Kassakurs abzüglich der Nettokosten im Buchwert bis zum Fälligkeitstag.
Futures Preis = Spot Preis + (Carry Cost - Carry Return)
Die Anschaffungskosten sind die Kosten für das Halten des Vermögenswerts bis zur Fälligkeit des Terminkontrakts. Carry Return ist das Einkommen aus dem Vermögenswert, während es wie Dividenden, Bonus usw. gehalten wird.
Carry Cost-Carry Return = Netto-Transportkosten
Das Offenhalten einer Position am Kassamarkt kann zu Verlusten oder Gewinnen führen, und der Preis des Terminkontrakts bildet die Grundlage dafür.
Erwartungsmodell: Dies besagt, dass der zukünftige Preis eines Vermögenswerts der in der Zukunft erwartete Kassakurs ist. Daher ist die Marktstimmung der Schlüssel für die Preisgestaltung von Terminkontrakten nach diesem Modell.
Dieses Modell geht davon aus, dass kein Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen Kassakurs des Vermögenswerts und seinen Termingeschäftspreisen besteht. Trends bedeuten in diesem Modell alles, wo zukünftige Preise verwendet werden, um Preisschwankungen im Cash-Segment zu antizipieren.
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Basis: Differenz zwischen Kassakurs und Terminpreis
Die Basis ist ein Unterschied zwischen den Futures-Handelspreisen und dem Kassakurs. Die Basis ist negativ, wenn der Terminhandelspreis des Vermögenswerts höher als der Kassakurs ist, und positiv, wenn das Gegenteil der Fall ist.
- Die Basis des Vermögens ist negativ: Hausse
- Die Basis des Vermögenswerts ist positiv: Baisse
Kauf und Verkauf, wenn der Terminkontrakt mit dem Handel von Aktien am Kassamarkt identisch ist. Der einzige Unterschied ist, dass die Lieferung nicht sofort erfolgt. In Bezug auf Index-Futures-Handelstechniken können Sie auf die gleiche Weise handeln wie mit Aktien.
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Kauf eines Futures-Kontrakts: Schritte in die Gegenwart
Voraussetzung für den Börsenhandel ist, ob im Derivatsegment das zukünftige Handelskonto vorliegt. Abgesehen davon müssen Sie auch den gesamten Wert der gekauften Aktien bezahlen, wenn sich die Transaktion im Cash-Segment befindet.
Die Vorauszahlung wird als Margin Money bezeichnet. Dies verringert das Risiko, das eine Börse eingeht, und trägt zur Aufrechterhaltung der Integrität eines Marktes bei. Sobald ein Terminkontrakt gekauft wurde, wird das Margengeld ausgehändigt.
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Abwicklung von Verträgen, die über die sofortige Lieferung hinausgehen
Während des Handels mit zukünftigen Kontrakten sind Transaktionen nicht mit der sofortigen Lieferung von Vermögenswerten verbunden. Die Vertragsabwicklung erfolgt erst mit Ablauf des Vertrages. Händler können auch vor Ablauf des Vertrages abrechnen, wenn sie dies wünschen.
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Kauf eines Futures-Kontrakts: Schritte in die Gegenwart
Ein Terminmarkt erfordert von einzelnen Anlegern 4 verschiedene Arten von Margen, ohne die ein Kauf oder Verkauf nicht möglich ist.
- Anfangsmarge - Dies ist der Prozentsatz des Gesamtwerts des Vertrags, der im Voraus gezahlt werden muss
- Exposure Margin - Wird von der Börse festgelegt, um die Marktvolatilität und zu viele Spekulationen zu kontrollieren
- Premium Margin - wird an Vertragsverkäufer / -schreiber gezahlt
- Mark-to-Market-Margin - Deckt die Differenz zwischen Vertragskosten und Abschlusskosten ab
Die anfängliche Margin ist der Prozentsatz der offenen Position und wird für verschiedene Positionen durch Clearing oder Exchange House festgelegt. Einflussfaktoren auf die Höhe der Initial Margin sind die Volatilität der Aktie und die Zinskosten.
Die Risikopositionsspanne wird durch Börsen festgelegt, um die Volatilität und übermäßige Spekulationen zu kontrollieren, und wird auf den Wert des Kontrakts erhoben, der gebracht oder verkauft werden muss.
Mark to Market Margin - Dies ist die Differenz zwischen den Kosten des Vertrags und seinem Schlusskurs am Tag des Kaufs des Vertrags. Anschließend deckt die Marge die täglichen Schlusskursunterschiede ab.
Premium Margin - Dies ist der Betrag, den der Verkäufer für das Erstellen von Verträgen erhält. Dies ermöglicht es dem Käufer, die Marge zu zahlen, wenn er sie wie ein Verkäufer erhält.
Margin-Zahlungen ermöglichen es Händlern, Chancen auf dem Markt zu nutzen, indem sie einen kleinen Geldbetrag anstelle des vollständigen Werts der Kontrakte zahlen.
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Widersetze dich nicht dem Trend, folge ihm
Der schwierigste Rat für einen Händler ist es, den Trends zu folgen. Händler sind unabhängig denkende Individualisten, die weder zur Masse noch zur Herde gehören. Dem Trend zu widerstehen wird nicht funktionieren, dem wird es folgen.
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Folgen Sie einem System, steigen Sie nicht ins Chaos ab
Machen Sie sich Ihre Gründe für den Einstieg in das Futures-Trading klar, wenn Sie die Meilensteine für den Erfolg erreichen möchten. Erfolgreiche Futures-Handelstechniken zielen darauf ab, mögliche Marktschwankungen in der kommenden Zeit glasklar zu erkennen. Wenn Sie keine Klarheit haben, sollten Sie nicht damit rechnen, auf den Märkten sehr weit zu kommen.
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Überhandelung führt zu schlechter Performance
Performance ist alles, wenn es um Futures-Trading-Techniken geht. Sie müssen also ein Überhandeln vermeiden und Money-Management-Techniken für den Handel anwenden.
Erwerben Sie eine Position nur, wenn das Gewinnziel bekannt ist und Sie wissen, wie Sie ausziehen müssen, wenn es schwierig wird. Handeln Sie eher mit Trends als gegen sie und handeln Sie nicht mit wenig Kapital auf mehreren Märkten.
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Volatilität kann explosiv sein
Der Handel mit volatilen Kontrakten ist ein zweischneidiges Schwert. Sie können es nicht leicht haben, wenn Sie sich für die schwierigen Entscheidungen entscheiden, die ein volatiler Markt für Sie erzwingt. Vergessen Sie nicht, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu berechnen, bevor Sie sich für einen Trade entscheiden, und schützen Sie sich vor dem Risiko, zu lange daran festzuhalten.
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Es gibt keinen Platz für Emotionen in der Futures-Trading-Karriere
Ein wichtiger Punkt ist, dass Sie vor der Marktöffnung Handelspläne erstellen müssen, um jeden emotionalen Verlust an Objektivität zu vermeiden.
Machen Sie sich die Ein- und Ausstiegspunkte sowie die Ziele klar. Handeln Sie, reagieren Sie nicht, wenn Sie Gewinne machen wollen. Entscheiden Sie sich für einen Sitzungswechsel, wenn Sie einen guten Grund dafür haben.
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Folgen Sie einem Plan, denken Sie voraus
Sobald eine Position festgelegt und Stopps ausgewählt wurden, deaktivieren Sie diese erst, wenn der Stopp erreicht ist oder der grundlegende Grund für eine Positionsänderung vorliegt. Verwenden Sie technische Analysen, um Disziplin zu wahren und keine Kompromisse bei der emotionalen Objektivität einzugehen.
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Disziplin ist unerlässlich
Haben Sie einen detaillierten Plan für jeden Trade, der sich nicht ändert, es sei denn, die harten Daten unterstützen ihn. Diszipliniertes Geldmanagement beinhaltet eine intelligente Handelsallokation sowie ein Risikomanagement. Wenn Sie einen erfolgreichen Handel abschließen, lassen Sie sich vom Erfolg des Gewinnzugs nicht mitreißen.
Denken Sie daran, dass die Karriere im Futures-Handel wie ein Schachspiel ist. Sie können nur überleben, wenn Ihr nächster Schritt gut genug ist.
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Impulse Trading ist aus
Ein diszipliniertes Auswahlsystem für den Handel ist unabdingbar. Impulsivität statt Zielstrebigkeit kann Sie mehr kosten als ein einziges Geschäft. Handeln Sie mit einem Plan, anstatt ihn auf Emotionen zu gründen. Planen Sie, wie Sie Gewinne mitnehmen, das Margenrisiko für den Handel festlegen und wo Sie am Markt Fuß fassen können.
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Reduzieren Sie Ihre Verluste
Ein wichtiger Punkt, an den Sie denken sollten, ist, dass die Reduzierung Ihrer Verluste den Weg ebnet, um Ihre Gewinne laufen zu lassen. Es ist nicht einfach, einen Fehler zuzugeben, aber je früher Sie dies tun, desto weniger kostet es Sie in Ihrer Karriere als Futures-Händler.
Wenn sich eine Position gegen Sie richtet, ist es Zeit, schnell auszusteigen. Verwenden Sie Stop-Loss, sonst verlieren Sie Ihre Gewinne.
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Haben Sie einen soliden Handelsplan
Dies beinhaltet ein klares Verständnis der Einstiegs- und Ausstiegspunkte, der Preisziele, des Risiko-Ertrags-Verhältnisses, der Stopps, der Daten zum historischen Preisniveau, der saisonalen Einflüsse, der Chartanalyse, der Preise der zugehörigen Märkte und der Regierungsberichte. Wenn Sie das Kleingedruckte weglassen. Erwarten Sie keine Gewinne.
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Überschreiten Sie nicht einen Bullenmarkt
Wenn Sie lange genug bleiben, können die Bullenmärkte ziemlich schnell bärisch werden. Wenn Sie einen guten Markt überschreiten, müssen Sie auch einen schlechten Markt überschreiten. Haben Sie die Möglichkeit, schnell Positionen zu verlieren. Bei der Karriere im Futures-Handel, die Gewinne bringt, geht es darum zu wissen, wann man den Kite einzieht und wann man ihn fliegen lässt.
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Verluste akzeptieren, Gewinne anpassen
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Sie Ihre Verluste akzeptieren und sich an die Gewinne anpassen müssen. Lernen Sie, von der Short-Seite zu handeln und achten Sie auf Unterschiede in den zugehörigen Märkten. Sich zurückzuhalten ist genauso wichtig wie einzutreten. Auf den Märkten ist Geduld eine Tugend.
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Fügen Sie nicht zu einer Verlustposition hinzu
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Verluste ausgleichen müssen, indem Sie mehr investieren, dann gibt es nur eine Richtung, in die Sie sich nach unten bewegen können! Achten Sie also darauf und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht für die Verliererseite entscheiden, denn auf diese Weise kann die Karriere im Futures-Handel im Laufe der Zeit sehr schlimme Auswirkungen haben.
Fazit
Gewinne steigern, Verluste reduzieren, vernünftig bleiben, nicht das emotionale Gleichgewicht verlieren - all dies sind wesentliche Elemente erfolgreicher Futures-Handelstechniken.
Um eine hervorragende Karriere im Futures-Handel zu machen, müssen Sie die Fähigkeit entwickeln, vorausschauend zu denken und Marktschwankungen wahrzunehmen, bevor sie zunehmen. Um im Spiel die Nase vorn zu haben, muss man den nächsten Zug vorwegnehmen.
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