Ganz über die Derivat-Markt-Bedeutung
Das Leben hat viele Optionen, aber wenn es um Derivate oder den Handel mit Futures, Termingeschäften und Optionen geht, gibt es bestimmte Punkte, die Sie beachten müssen. Derivate sind ein heißes Gut, aber wenn Sie das Eis brechen und sich mit diesem Handelssegment vertraut machen möchten, sind Sie hier genau richtig. Die Terminmärkte in den meisten Ländern sind an einer Börse beliebter als die Kassamärkte. Aber was sind Derivate? Und wie handeln Sie damit? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Derivate: Finanzkontrakte
Diese Finanzkontrakte leiten ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ab. Der zugrunde liegende Vermögenswert können Wechselkurse, Zinssätze, Währungen, Rohstoffe, Indizes und Aktien sein. Wenn Sie Derivate eintauschen, setzen Sie auf den zukünftigen Wert des Vermögenswerts.
Damit einher geht eine weitere wichtige Folgerung aus dem Derivatemarkt: Der Handelswert der zugrunde liegenden Vermögenswerte ändert sich ständig, was den Anlegern helfen kann, Gewinne zu erzielen.
Also, welche Art von Veränderungen sehen wir? Der Wert der Well Stocks kann steigen oder fallen, der Wechselkurs der Währungen am Terminmarkt kann schwanken, die Rohstoffpreise können steigen oder fallen und die Indizes können variieren. In der Bedeutung des Derivatemarkts hängt das Geldverdienen von der Fähigkeit ab, den zukünftigen Wert des Basiswerts richtig vorherzusagen.
Terminmarktbedeutung: Vier Arten
Es gibt 4 Arten von Derivatkontrakten, nämlich Forwards, Futures, Swaps und Optionen, die im Folgenden näher erläutert werden:
Handelstipps: Dekodieren von Derivaten
Ähnlich wie im Cash-Segment der Börse beinhaltet die Bedeutung des Terminmarkts bestimmte wichtige Hinweise, die Ihre Optionen öffnen können. Sie fragen sich, wie Sie mit Futures, Forwards, Optionen oder Swaps handeln können? Hier sind einige wichtige Tipps, an die Sie sich erinnern sollten.
-
Erforschen Sie Ihre Optionen
Der wichtigste Punkt für den Handel am Terminmarkt ist, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Handelsstrategien, bevor Sie den Hot Seat betreten. Beachten Sie, dass sich Strategien von denen der Aktienmärkte unterscheiden müssen.
Wenn Sie beispielsweise Aktien kaufen möchten, die in Zukunft steigen werden, führt dies zu einer Kauftransaktion an der Börse und einer Verkaufstransaktion im Terminmarkthandel.
-
Konto für den Margin-Betrag
Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie beim Handel mit Derivaten beachten sollten, ist, dass Sie für die erforderlichen Margin-Beträge sorgen müssen, da die Börsenregeln die Führung solcher Konten erfordern.
Dies bedeutet, dass der Betrag erst vom Konto abgebucht werden kann, wenn der Trade eine Abrechnung erreicht hat. Der Margin-Betrag ändert sich, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktien steigt oder fällt. Es ist von entscheidender Bedeutung, zusätzliche Beträge auf dem Konto zu haben.
Empfohlene Kurse
- Fusionsmodellierungs-Schulung
- Schulung zur Kreditmodellierung von Cipla
- Professionelle Kreditforschung im Bildungssektor
- Online-Zertifizierungskurs in Kreditforschung des FMCG-Sektors
-
Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto den Handel mit Derivaten zulässt
Die Transaktion über das Handelskonto ist nur möglich, wenn Sie mit Derivaten handeln dürfen. Sobald Sie die Erlaubnis dafür erhalten haben, können Sie Bestellungen bei Ihrem Broker oder online aufgeben.
-
Berücksichtigen Sie alle Winkel, bevor Sie den Sprung wagen
Es ist wichtig, alle Winkel zu berücksichtigen, um den Grad an Sicherheit zu erhalten, der für die Auswahl der richtigen Ableitung erforderlich ist. Die Auswahl der Aktien und ihrer Kontrakte hängt von folgenden Faktoren ab:
- Menge in der Hand
- Margin-Anforderungen
- Preis der zugrunde liegenden Anteile
- Vertragspreis
-
Die Grundlagen von Derivaten: Voraussetzungen für das Investieren
Der Handel mit Derivaten ähnelt dem Handel im Cash-Segment. Wenn Sie also mit Index- und Aktienkontrakten handeln, benötigen Sie ein Deeming-Konto, ein Handelskonto und eine Margenverwaltung.
Die als Margin Money bezeichnete Pflichteinlage deckt eine anfängliche Margin und Exposure Margin ab, die als Risikobegrenzungsmaßnahme für den Austausch dient und die Integrität des Marktes bewahrt. Die anfängliche Marge wird täglich auf Basis des Marktwerts der offenen Positionen angepasst. Die Risikopositionsspanne wird zur Steuerung der Volatilität und zu vieler Spekulationen auf dem Terminmarkt herangezogen. Abgesehen davon gibt es eine Mark-to-Market-Marge, die die tägliche Differenz zwischen Kontrakt und Schlusskurs am Tag des Kaufs abdeckt.
-
Regel Nr. 1: Niemals Geld verlieren, Regel Nr. 2: Regel Nr. 1 nicht vergessen
Dieses interessante Zitat von Warren Buffet, CEO von Berkshire Hathway, zeigt, wie wichtig es ist, Geld vor Verlusten zu schützen. Wählen Sie Derivate, die so fantastisch sind, dass jeder sie ausführen kann, und als Vorsichtsmaßnahme von Buffet: „Vorsicht vor Geeks mit Formeln!“. Geschichtsbasierte Modelle sehen vielleicht beeindruckend aus, sagen aber eigentlich gar nichts.
-
Die 4 gefährlichsten Wörter beim Investieren - "Diesmal ist es anders."
Sir John Templeton, der Gründer von Templeton Mutual Funds, hat diskutiert, wie Bullenmärkte im Pessimismus entstehen und in Euphorie enden.
Wenn das Glas eher halb leer als voll ist, ist es der beste Zeitpunkt, um in den Terminmarkthandel zu investieren. Um eine bessere Leistung zu erzielen, muss man sich auch von der Masse abheben.
-
Märkte sind nicht immer „aufwärts“ oder „abwärts“
Märkte werden in der Regel als Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen mit geringerer Berücksichtigung des Zeitrahmens oder der Richtungsbewegung entlang von Zeiträumen betrachtet. Der operative Zustand des Marktes hängt vom Bezugspunkt ab, der von langfristig über mittelfristig bis kurzfristig reichen kann. Bei der Verwendung meiner Perioden ist es wichtig, den größeren Zeitrahmen über den kürzeren zu berücksichtigen. Die Märkte können sich auch seitlich und nicht nur auf und ab bewegen. Die Festlegung der Marktzeit kann zur Verwirklichung von Gewinnen und maximalen Erträgen führen.
-
Was jeder weiß, kann sich als falsch herausstellen
Die konventionelle Weisheit wird von den Menschen schnell akzeptiert, weil sie plausibel klingt. Jim Rogers, Vorsitzender von Roger Holdings und Beeline Interests Inc, ist der Ansicht, dass eine der grundlegenden Tatsachen des Lebens darin besteht, dass sich Dinge, von denen jeder weiß, oft als falsch herausstellen. Handelssprachen sind alle sehr gut, aber unabhängiges Denken ist es, was Ihnen die Anerkennung im Terminmarkt bedeutet.
Wenn die Bullenmärkte eine Mauer der Sorge erklimmen, gleiten die Bären in einen glatten Hang der Hoffnung - dies ist ein Sprichwort, das jeder Trader gehört hat. Aber die Weisheit anzuwenden, bringt Sie dem intelligenten Investieren näher. Die Sprüche wurzeln in der Marktstimmung und der Händlerpsychologie. Das Fangen der Trends ist genauso wichtig wie das Bocken, wenn Sie im Terminmarkthandel das Beste für Ihr Geld herausholen möchten.
-
Sie können pleite gehen, „Gewinne“ zu handeln
William Eckhardt, Gründer der Eckhardt-Handelsfirma, hat darüber gesprochen, wie viele Händler auf der Suche nach Gewinnen pleite gehen, wodurch sie große Verluste erleiden. Kleinere Gewinne anstreben - eine Erfolgsquote ist nur eine Zahl, Leistung ist mehr als eine Statistik. Die Erwartung ist eine wichtige Messgröße, und Anfänger sollten überlegen, wie viel sie für einen riskanten Geldbetrag gewinnen oder verlieren wollen.
-
Konzentrieren Sie sich darauf, wie viel Sie verlieren könnten und nicht darauf, was Sie gewinnen werden
Ein Risiko ist eine Chance, Geld oder Handelskapital zu verlieren. Das Risiko erfordert die Bewertung von Verlusten, nicht von Gewinnen. Die Steuerung des Derivatemarkts, dh Risiken und daraus resultierende Verluste, sind für einen profitablen Handelsplan von entscheidender Bedeutung. Sie können nicht gewinnen, wenn Sie das Spiel nicht spielen. Bei einem effizienten Risikomanagement geht es darum, das Niveau zu finden, das vor großen Verlusten schützt und Gewinne garantiert.
Betrachten Sie den kritischen Begriff eines Stop-Loss. Dies ist eine einfache Grenze für den Betrag, den ein Trader bereit ist, bei einem einzelnen Trade zu riskieren. Wenn Sie einen Stop-Loss platzieren, können Sie sich vor Marktvolatilität und deren Wippeeffekten schützen.
-
Papierhandel ist gleich Schattenboxen
Um ein guter Trader zu sein, müssen Sie lernen, wie man handelt, anstatt nur an der Seitenlinie zu stehen und dann zu hoffen, dass Sie Geld verdienen.
-
Geduld ist eine Tugend auf den Märkten
Das verfrühte Eingehen von Positionen auf dem Terminmarkt ist in jeder Hinsicht ein kostspieliger Fehler. Laut Linda Raschke, Präsidentin der LBRGroup Inc., ist es wichtiger, ein gutes Timing als die richtige Idee auf den Märkten zu haben.
-
Die Risikokontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgsrezepts auf den Derivatemärkten
Laut Paul Tudor Jones, dem Gründer der Tudor Investment Corporation, ist Risikokontrolle eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Handels. Wenn Sie das Risiko nicht steuern können, können Sie am Terminmarkt keine Gewinne erzielen.
-
Beim Peak Performance Trading geht es darum, das Beste zu geben
Gut ist gut, besser ist besser, aber das Beste zählt, wenn es darum geht, Gewinne auf den Märkten zu erzielen. Sie können aus Fehlern lernen und einen funktionierenden Geschäftsplan für den Handel haben. Dies liegt daran, dass der Handel das ultimative Geschäft ist.
-
Automatisieren, automatisieren, automatisieren
Die technische Analysesoftware hat computerautomatisierte Handelssysteme vereinfacht, die Signale für den Händler generieren. Die Handelsplattform ist nur der Anfang. Sie können Software für Portfoliomanagement, Risikomanagement, Aktien und Fondsmanagement haben.
-
Erfolgreiche Trader sind mehr als Marktzauberer
Das Gewinnen auf den Märkten hat laut Jack Schwager, Autor der Market Wizards-Reihe, nichts mit Tricks oder einer Zauberformel zu tun. Auf den Märkten zählen Einstellungen mehr als Annäherungen.
-
Marktdisziplin zählt, wenn es darum geht, Gewinne zu erzielen
Ein Spitzendünger ist der Schatten des Bauern - laut Howard Abell, dem bekannten Handelsautor, gilt dieses landwirtschaftliche Sprichwort auch für die Märkte. Beim Handel mit Derivaten dreht sich alles um Marktdisziplin und strikte Geldverwaltungstechniken.
-
Der Broker sagte, die Derivate werden sich bewegen. Ich dachte, er meinte es ernst!
Nur weil ein Markt länger irrational bleiben kann als Sie solvent bleiben können, ist es wichtig, die Bewegungsrichtung der Derivate zu überprüfen. Denken Sie daran, dass das, was nach oben gehen kann, auch nach unten kommen kann und auch eine Seitwärtsbewegung möglich ist.
Nur sehr wenige Menschen können im Laufe der Zeit davon profitieren, obwohl jeder auf den Märkten gewinnen möchte. Dies liegt daran, dass sie die Zeichen beachten, anstatt sich mit der Herde zu bewegen, unabhängig davon, ob es sich um einen Bullenmarkt oder einen Bären handelt.
-
Die Handelsoptionen sind ein völlig neues Ballspiel
Optionsinvesting hat für den fähigen Anleger eine völlig andere Auswahl. Das Hinzufügen von Optionen zu Ihrem Portfolio kann Ihre Gewinne steigern, da Sie ein Portfolio aus gemischten Anlagen verwalten können. Sie können keine Optionen mit einem Hit- oder Miss-Ansatz handeln. Die Verwaltung des diversifizierten Portfolios senkt das Risiko und erhöht die Renditechancen.
Eine Option ähnelt einem Wertpapier oder einer Anleihe. Während Sie mit Optionen handeln, können Sie in Calls oder Puts investieren. Anrufe geben Ihnen das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen, während Sie das Recht haben, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu verkaufen.
Anleger können mit Optionen sowohl spekulieren als auch Risiken absichern. Die Optionen können je nach gewähltem Grad sowohl vielseitig als auch spekulativ sein. Es ist wichtig, die Lernkurve zu verkürzen, indem Sie Ihr Wissen ständig aktualisieren.
-
Wählen Sie eine Strategie, die zu Ihnen passt, wenn es um Optionshandel geht
Abgesehen von einer einzelnen Call-Option können Sie eine Basis-Covered-Call- oder eine Buy-Write-Strategie wählen, bei der Sie Vermögenswerte direkt kaufen und Call-Optionen auf diese Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ein verheirateter Put ist, wenn ein Investor, der einen bestimmten Vermögenswert kauft, gleichzeitig eine Put-Option für eine entsprechende Anzahl von Aktien kauft und verwendet wird, wenn Anleger optimistisch auf den Vermögenswertpreis sind.
Der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Call-Optionen wird als Bull-Call-Spread-Strategie bezeichnet. Das Gegenteil davon ist der Bären-Put-Spread, eine andere Form des vertikalen Spread. Dies ist eine perfekte Alternative zum Leerverkauf. Das Festhalten an Gewinnen ist auch durch eine Long-Straddle-Optionsstrategie möglich.
Eine Long-Strangle-Options-Strategie, bei der der Anleger Call- und Put-Optionen mit derselben Laufzeit und demselben Basiswert zu unterschiedlichen Ausübungspreisen kauft, gibt Ihnen auch einen sicheren Überblick über die Terminmarkttypen. Wenn Sie die Flucht ergreifen möchten, ist der Eisenkondor das, worauf Sie sich einlassen sollten, wobei Sie Long- und Short-Positionen in zwei verschiedenen Strangle-Strategien halten können.
Wählen Sie für interessante Kombinationen von Bull- und Bären-Spread-Strategie die Butterfly-Spread-Options-Strategie. Wenn ein Strangle mit einem langen / kurzen Straddle gepaart wird, ist ein eiserner Schmetterling die Folge. Es ist eine gute Optionsstrategie, um die Märkte fest im Griff zu haben.
-
Lassen Sie sich von der dunklen Seite der Derivate nicht abschrecken
Während die Wall Street in Bezug auf Anlagen in Derivatemarkttypen ziemlich beleuchtet ist, gibt es eine dunklere Seite. Derivate gelten als schwer verständlich, handelsgefährdend und schwierig zu handhaben. In der Tat haben Investoren es mit dem Wilden Westen der Investmentmärkte verglichen. Die Bedeutung des Terminmarktes ist jedoch nicht gesetzlos. Es gibt Regeln und Grenzen, mit denen Sie konsequente Gewinne erzielen können.
Fazit
Das Beste an Derivaten ist, genau wie bei Aktien, dass die Renditen umso höher sind, je höher das Risiko ist. Wenn Sie also auf Marktchancen zugreifen möchten, lassen Sie die Markttypen für Derivate nicht aus. Es hat seine Schattenseiten, ist aber meistens eher ein Game-Changer als ein Game-Spoiler, mit vielen Win-Win-Ergebnissen. In den Derivatemarktarten ist das Risikomanagement Ihr Freund.
Denken Sie daran, je geringer das Risiko ist, desto mühsamer wird es, Gewinne zu erzielen. Die Marktbedeutung von Derivaten hat viele Seiten… Wählen Sie einen Winkel, der maximale Belohnungen und minimale Verluste bietet.
Empfohlene Artikel
Hier sind einige Artikel, die Ihnen helfen, mehr Details über den Terminmarkt zu erfahren. Gehen Sie also einfach über den Link.
- Leistungsmanagement oder -bewertung
- Warum Marketingforschung: Die 10 wichtigsten für das Geschäft
- Handelsstrategien (Nützlich)
- Wichtig für die Grundlagen: Vereinfachung von Derivaten
- Wichtige Tipps der indischen Börse (Nützlich)
- Devisenhandel: Range-Trading-Strategie