Das grundlegende Konzept, das den Grundlagen zugrunde liegt, ist, dass Bullen / Bären Geld verdienen und Schweine geschlachtet werden. Dieses markige Sprichwort fängt die Essenz der Grundlagen ein - Gier mag in gewisser Weise gut sein, aber es ist kein Freund an der Börse. Abgesehen von diesem Grundprinzip gibt es noch andere Anzeichen, die Sie bei einer Investition in die Märkte beachten sollten. Sie fragen sich, ob Sie Teeblätter lesen oder in eine Kristallkugel blicken müssen? Sicher nicht! Der Markt folgt logischen, aber kreativen Regeln und Vorhersagen funktionieren nicht, Beharrlichkeit schon. Gute Dinge kommen zu denen, die hart arbeiten, bessere Dinge kommen zu denen, die geduldig sind, aber das Beste ist nur möglich, wenn Sie niemals aufgeben und dies gilt an der Börse.

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Warum Grundlagen?

  1. Steuern sind nicht deine Feinde, sondern deine Freunde

Auch wenn die Gewinne kurzfristig sind, sind die Steuern dauerhaft. Was sie zu einem wichtigen Aspekt des Handels macht, ist, dass sie weitaus weniger steuerpflichtig sind als die Verluste, die sich aus dem Fundamentaldatenmarkt ergeben können, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Die Sorge um den Steuermann anstelle von Marktstrategien wird Sie mit Sicherheit vernichten.

  1. Dummköpfe eilen herein, wo Engel Angst haben, zu treten

Ein weises Sprichwort besagt, dass ein Ansturm auf eine Ladung Sie vor die Schusslinie bringen kann, und dies gilt auch für den Handel mit Fundamentaldaten. Wenn Sie versuchen, eine ganze Woche lang das Abendessen auf einmal zu sich zu nehmen, entsteht ein großes Problem. Unabhängig von Ihrer Risikobereitschaft kann der Kauf oder Verkauf auf einmal katastrophal sein. Stellen Sie Ihre Einkäufe oder Verkäufe nach und nach in Szene und beeilen Sie sich nicht, sonst verschwenden Sie Ihre Zeit. Wenn Sie auf die Kehrseite achten, werden die Vorteile irgendwann für Sie von Vorteil sein und sicherstellen, dass Sie im Spiel die Nase vorn haben. Gehen Sie also frühzeitig Risiken und Abwärtsbewegungen ein, oder dieser Game Changer wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit (und die Märkte).

Empfohlene Kurse

  • Schulung zu Corporate Finance
  • Schließe den Kurs zur Aktienbewertung ab
  • Terminmarkt-Online-Schulung
  • IFRS-Online-Schulung
  1. Wenn Sie Ihre Eier in einen Korb legen, dürfen Sie nicht damit rechnen, dass Sie nicht durcheinander geraten!

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Öl in den 1980er Jahren, Technologiewerte in den 2000er Jahren und der Pharmasektor im Jahr 2015… was ist in all diesen Märkten gemeinsam? Die Tatsache bleibt, dass das Zusammenlegen all Ihrer Energien in einer einzigen Aktie, anstatt zu diversifizieren, wahrscheinlich mehrere Nachteile für Sie mit sich bringt. Zum einen wird der Begriff des Branchenrisikos maximiert. Die Einschränkung Ihrer Optionen schränkt den Spielraum für Wachstum ein. Das Branchenrisiko macht 50% des gesamten Aktienbestandsrisikos aus. Auf den Märkten können Sie den perfekten Sturm überstehen, wenn Sie genug verschiedene Sektoren in Ihrem Anlageportfolio mischen. Diversifizieren bedeutet, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, die einander nicht ähnlich sind. Risikokontrolle durch Diversifikation zahlt sich langfristig aus.

  1. Willst du gute Noten? Dann lies nach!

Wenn Sie Ihre Hausaufgaben nicht machen, erwarten Sie keine guten Noten an der Börse. Erforschen Sie alle Aspekte des Unternehmens, sonst können Sie in die klassische Falle des Investierens geraten, ohne zu wissen, dass Sie damit wetten anstatt handeln. Entscheiden Sie sich für Unternehmen, die Spitzenleistungen erbringen, wenn Sie eine gute Rendite erzielen möchten. Die Investition in eine teure Aktie kostet Sie auf lange Sicht weniger Ärger, wenn sie jeden Cent wert ist, den Sie dafür ausgeben.

  1. Handeln Sie nur, wenn Sie Ihren Rasen verteidigen können

Wenn Sie versuchen, alle Aktien zu schützen, und nicht nur einige wenige, wenn die Zeiten hart werden, werden Sie auf dem Markt nicht bestehen. Wenn der Handel schwierig wird, wählen Sie nur Ihre bevorzugten und priorisierten Aktien anstelle eines allgemeineren Ansatzes zur Brandbekämpfung.

  1. Investieren Sie nicht, wenn das Unternehmen untergeht, denn es lernt nie, schwimmen zu gehen

Die Aufgabe eines sinkenden Schiffes ist eine Hauptregel auf den Märkten. Schlechte Firmen werden niemals Angebote erhalten, konzentrieren Sie sich also nur auf gute Fundamentaldaten. Wählen Sie einige Positionen, die Sie mögen und bleiben Sie dabei. Auf den Märkten zahlt sich Beharrlichkeit in jeder Hinsicht aus.

  1. Bei heißem Eisen zuschlagen

Eine gute Denkweise ist erforderlich, um auf dem Markt hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie sich nicht in einem positiven Mainframe befinden, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, in Fundamentaldaten zu investieren. Erwarten Sie Korrekturen, fürchten Sie sie nicht. Sei bereit für den Schlag, wenn er zuschlägt, damit du ihm ausweichen kannst.

  1. Beobachten Sie mehr als die Bestände

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Beachten Sie den Zustand der Anleihen. Warum so? Einfach, weil Aktien Anleihen sind, was Donald Trump Hillary Clinton ist. Auf den Märkten zwischen Aktien und Anleihen herrscht direkter Wettbewerb. Handeln Sie niemals aufgrund von Emotionen. Wählen Sie stattdessen Logik. Handeln Sie nur, wenn Sie sich in einer flexiblen Position befinden, da sonst die Sonne in Ihren Handelssitzungen untergeht und Sie im Schatten bleiben! Nehmen Sie ein Stichwort von anderen und investieren Sie, wenn die Anzeichen positiv sind. Wenn die Bürger der Börse aufgeben, sollten Sie das auch tun. Unerwartete Veränderungen auf dem Markt werden durch Anzeichen wie das Ausscheiden hochrangiger Führungskräfte, einen Börsengang, der keine gute Resonanz fand, oder ein Produkt, das sich nicht verkaufen lässt, erkannt.

  1. Kaufen Sie nicht in den Hype

Die Wall Street kann große Geschichten erzählen, und das gilt auch für Börsen auf der ganzen Welt. Wenn Sie einen Yen für das Glauben von Gerüchten haben, wird der Nikkei Sie nicht belohnen. Unterschätzen Sie nicht die Leistung des Promotionsautomaten und der Analysten mit doppelter Bedeutung, die dort Gewinne erzielen, wo es keine Möglichkeit gibt.

  1. Kaufen oder verkaufen Sie nur, wenn Sie sich sicher sind

Der Kauf von Aktien mag ein Einzelereignis sein, aber die Bewegung der Märkte wird weltweit stark von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Sie müssen sich über die Gründe für Ihre Investition im Klaren sein, bevor Sie den Sprung wagen. Um einen verlässlichen Gewinn zu erzielen, muss man verstehen, was eine Aktie wirklich wert ist und wie viel andere bereit sind, dafür zu zahlen. Die Aktienkurse schwanken aus vielen Gründen, angefangen von einem Bericht eines Aktienanalysten bis hin zu allgemeinen makroökonomischen Nachrichten. Es gibt so viele verschiedene Strategien, wie es Spieler im Spiel gibt. Nicht jeder entscheidet sich für Value-Investing oder wertet Informationen in Form eines Free Cashflows aus. Rationalität und Marktinvestitionen müssen also nicht immer Hand in Hand gehen. Der starke Einfluss von Trends und Mustern bei der Entscheidung über die endgültige Bewegung ist eine ausgemachte Sache. Ebenso wichtig ist es, die tatsächlichen Zahlen und den Sicherheitsspielraum zu betrachten, wenn Sie nicht in die Fänge falscher Marktstrategien geraten möchten.

  1. Investieren Sie nur, wenn Klarheit über die Fluktuation der Unternehmenswerte besteht

Aktienkurse bewegen sich bewertungsbedingt. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Anlagegrundsätze. Konkrete Bewertungen sind oft schwer einzuschätzen. Der Schlüssel liegt in der Überprüfung der Geschäftsentscheidungen, die die Grundlage für konkrete Beweise dafür sind, dass sich die Aktienkurse ändern werden.

  1. Seien Sie klar, wenn Preisänderungen Investitionsmöglichkeiten schaffen

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Die Märkte sind möglicherweise nicht rational, wenn die Aktien jeden Tag bewertet werden. Anstatt sich in eine Herdenmentalität zu verstricken, haben Value-Investoren die Möglichkeit, großartige Unternehmen zu wirklich vernünftigen Preisen zu erwerben. Preisänderungen schaffen einen Punkt, an dem Investitionen in bestimmte Fundamentaldaten reiche Dividenden abwerfen. Verwenden Sie die Berechnung des abgezinsten Barwerts, um zu überprüfen, ob der Preis so weit gesunken ist, dass ein echtes Schnäppchen entsteht.

  1. Je höher der Preis fällt, desto besser das Schnäppchen

Wenn der Preis weiter fällt, erhalten Sie ein besseres Geschäft. Beachten Sie immer die Sicherheitsmarge. Denken Sie daran, wenn Sie kein Geld investieren, werden Sie keine verlieren, aber Sie werden auch niemals Geld verdienen. Marktfolklore zeigt viele Muster und Tendenzen an. Preissenkungen stellen einen tatsächlichen Beweis dar, der zur Unterstützung von Marktinvestitionsentscheidungen herangezogen werden kann. Das Handelsvolumen kann in bestimmten Zeiträumen sinken. Wenn Sie jedoch wissen, wann Sie kaufen und verkaufen müssen, verlieren Sie nicht an den Gewinnen.

  1. Das Erkennen von Einschränkungen ist wichtig

Der Marktguru Warren Buffet hat die folgenden Worte der Weisheit dargelegt - man muss kein Experte sein, um zufriedenstellende Anlagerenditen zu erzielen. Das Erkennen und Vereinfachen von Einschränkungen sollte im Mittelpunkt stehen.

  1. Bewerten Sie die zukünftige Produktivität des Vermögenswerts in objektiven Begriffen

Aktien können nur dann ein Vermögenswert sein, wenn sie auf die zukünftige Rentabilität hinweisen. Da es in Zukunft keine Gewinnchancen gibt, ist es kein Problem, dass Sie aussteigen müssen, anstatt sich festzuhalten und zu hoffen, dass sich die Situation in Zukunft verbessern wird.

  1. Ein größeres Bild ist nicht immer besser

Das Bilden von Makro-Meinungen und das Abhören von Marktvorhersagen, die nicht auf tatsächlichen Zahlen basieren, wird Sie wahrscheinlich kosten. Um den Finanzexperten Ben Graham zu zitieren, sind Investitionen am intelligentesten, wenn sie geschäftsmäßig sind.

  1. Wenig Wissen ist eine gefährliche Sache

Investieren Sie nicht in Grundlagen, die Sie nicht vollständig verstehen. Berücksichtigen Sie die damit verbundenen Risiken und investieren Sie immer, nachdem Sie alle Auswirkungen berücksichtigt haben. Wenn etwas zu kompliziert ist, um es zu verstehen, ist es wahrscheinlich riskanter, auch in etwas zu investieren. Lassen Sie sich also nicht von strukturierten Produkten anlocken, die Belohnungen auf Kosten zu vieler Risiken versprechen.

  1. Market Timing ist Zeitverschwendung!

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Market Timing bedeutet, irgendwo am unteren Ende der Marktzyklen zu investieren und an die Spitze zu gelangen. Was in der Theorie einfach ist, ist in der Praxis komplex. Geld fließt nur dann in Fonds und Märkte, wenn sie steigen und umgekehrt. Die Nachfrage steigt mit steigenden Kursen, was den Anlegern Vorteile verschafft. Wenn Sie glauben, dass das Timing des Marktes funktionieren wird, ziehen Sie die Paradoxien in Betracht, bevor Sie sich auf diese einfache Argumentation einlassen.

  1. Überprüfen Sie die Kasse, achten Sie auf die Gebühren

Berater und Fondsmanager erhalten Gebühren, die sich negativ auf die Anlageperformance auswirken können. Erträge aus Kapitalanlagen sollten gegen Provisionen und Gebühren gesichert werden, die sie vollständig verschlingen. S0, während die Einstellung eines hochkarätigen Investors Ihre Gewinnchancen erhöht, senkt es auch den Kassenbestand.

  1. Zu viel Gutes kann schlecht sein

Eine zu starke Diversifikation kann sich auch langfristig negativ auf den Anleger auswirken. Portfoliodiversifikation verbessert Ihre Anlageperformance, aber ein Überschreiten eines bestimmten Punkts kann sich als kontraproduktiv erweisen. Wenn Sie über einen bestimmten Punkt hinaus diversifizieren, wissen Sie weniger über Investitionen.

  1. Investieren Sie nicht, um Steuern zu vermeiden

Diese Finanzinstrumente, von VC-Trusts bis hin zu Unternehmensinvestitionsplänen, zielen darauf ab, sicherzustellen, dass Steuern nicht die Hindernisse auf Ihrem Weg zum Wohlstand sind. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass es günstiger ist, die Steuer zu zahlen, als sie zu umgehen oder aufzuschieben, werden Sie einen konkreten Erfolg für Ihren Finanzplan zur Vervollkommnung von Investitionen finden.

  1. Geben Sie sich nicht mit dem Besseren zufrieden, wenn Sie das Beste geben können

Gute Unternehmen beziehen sich auf Unternehmen, die einen hohen Cash-Ertrag aus dem eingesetzten Kapital erzielen und einen Teil des Cash-Flows reinvestieren, um das Geschäft zu steigern und den Wert der zusammengesetzten Investitionen zu steigern. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Investition in Unternehmen der Superlative langfristig zu Ergebnissen führen wird, weil sich diese Unternehmen "verbessern" werden, wenn das Management wechselt oder eine Fusion stattfindet, sind Sie überrascht. Warum in bessere Unternehmen investieren, wenn Sie sich für das Beste entscheiden können? Gehen Sie keine Kompromisse bei der Qualität ein, während Sie in Fundamentaldaten investieren.

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  1. Erinnern Sie sich an die goldene Mitte

Was steigt, muss fallen und die Märkte müssen an einem gewissen Gleichgewicht festhalten. Während es also für einige Zeit einen Bullen- oder Bärenmarkt geben kann, werden langfristigere Bewertungsniveaus schließlich erreicht. Denken Sie nicht, dass der Bullenmarkt ewig anhält oder Sie verlieren Geld. Erwarten Sie auch keinen dauerhaften Bärenmarkt, da sich dies ändert.

  1. Erwarten Sie eine Überkorrektur, wenn der Markt überschießt

Denken Sie immer daran, dass Überschüsse in eine Richtung letztendlich auch zu Überschüssen in die entgegengesetzte Richtung führen. Angst weicht der Gier, aber letztere kann auch Vorläufer der ersteren sein. Wenn Sie auf die Märkte eingestellt sind, können Sie der Musik ins Auge sehen, wenn der Markt übersteuert und folglich langfristig zu stark korrigiert. Ständige Wachsamkeit zahlt sich aus.

  1. Lass dich nicht von der Herdenmentalität beeinflussen

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Wenn Sie mitmachen, werden Sie auf den Märkten ins Stocken geraten. Die Notwendigkeit, ein unabhängiger Denker auf den Märkten zu sein, ist unabdingbar, wenn Sie einen langfristigen finanziellen Erfolg erzielen möchten. Wenn Sie sich von den Meinungen anderer beeinflussen lassen, insbesondere von Zeitungsberichten und Marktprogrammen, liegen Sie falsch, denn wenn die Märkte es in die Nachrichten schaffen, ist eine Umkehrung in Sicht.

  1. Investieren Sie, wenn Sie rational sind

Menschliche Emotionen können erfolgreichem Handeln im Wege stehen. Ein disziplinierter Investmentansatz ist der Weg in die Zukunft, und die Wissenschaft, wie man Trading Mind Traps oder Neuro Economics beherrscht, ist der neueste Schritt für den Markterfolg. Emotionen können die Grenzen zwischen Illusion und Realität verwischen. Verlassen Sie sich eher auf Zahlen und Fakten als auf Emotionen, wenn Sie langfristig Geld verdienen möchten.

Fazit

Der Handel mit Gedankenfallen und Herdenmentalität sind die größten Gefahren für diejenigen, die in Fundamentaldaten investieren. Sie können echte Hindernisse für den finanziellen Erfolg sein. Um eine produktive Zukunft zu planen, müssen Sie Ihre Zahlen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen kennen. Es beinhaltet auch eine Menge unabhängiges Denken und Initiative, um die Märkte zu schlagen. Ob Sie sich dafür entscheiden, den Trends zu folgen oder gegen diese vorzugehen, wird der entscheidende Faktor für den dauerhaften Erfolg auf den Märkten sein. Halten Sie sich also an die Mantras der Finanzgurus, und wagen Sie es dennoch, anders zu denken, denn die Märkte sind ebenso dynamisch wie rational.

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